Фінансова звітність
2024 (01,02,03)
2024
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jeltmjv7x9N5A5E6SxtxRhcaq-JxCAK2/edit?usp=sharing&ouid=107215839803646533056&rtpof=true&sd=true
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Жовтень-грудень | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО № 90 | Олива для бензопили | 320,00 |
320,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Липень | ||
Заклад | 2210 | |
Найменування | сума | |
КЗДО № 90 | Листівка А-4 | 24,30 |
24,30 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ № 90.
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 148 000,67 | 144 579,25 | 147 918,01 | 154 132,19 | 156 413,00 | 177 076,59 | 167 169,20 | 125 953,97 | 153 574,63 | 124 696,90 | 0,00 | 0,00 | 1 499 514,41 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 34 582,27 | 32 175,94 | 36 012,46 | 37 148,46 | 36 430,21 | 40 635,36 | 44 404,10 | 31 540,69 | 36 180,81 | 29 513,50 | 0,00 | 0,00 | 358 623,80 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 788,41 | 292,79 | 1 551,69 | 349,10 | 264,63 | 285,74 | 4 383,49 | 2 436,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 351,91 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 170,13 | 66,51 | 112,81 | 115,06 | 84,18 | 82,52 | 54,32 | 4 441,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127,23 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 12 522,40 | 4 125,25 | 3 337,25 | 3 337,25 | 1 712,25 | 0,00 | 0,00 | 34 604,47 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 51 223,62 | 59 131,14 | 31 863,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 218,58 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,84 | 188,21 | 188,21 | 188,21 | 345,05 | 219,57 | 156,84 | 156,84 | 188,21 | 188,21 | 0,00 | 0,00 | 1 976,19 |
2273 | Оплата електроенергії | 657,75 | 2 170,42 | 2 748,89 | 2 577,57 | 2 329,37 | 1 642,08 | 1 456,42 | 1 178,17 | 1 204,09 | 1 272,69 | 0,00 | 0,00 | 17 237,45 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 015,20 | 676,80 | 0,00 | 846,00 | 676,80 | 846,00 | 676,80 | 676,80 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,40 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802,50 | 214,00 | 321,00 | 267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 183 397,53 | 234 416,18 | 249 395,38 | 230 127,00 | 199 380,04 | 232 319,11 | 218 740,07 | 167 602,53 | 202 307,05 | 158 229,55 | 0,00 | 0,00 | 2 075 914,44 | |
Завідувач | ||||||||||||||
Додаток 4 | |||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||
Інформація | |||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | |||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 148 000,67 | 144 579,25 | 147 918,01 | 154 132,19 | 156 413,00 | 177 076,59 | 167 169,20 | 125 953,97 | 153 574,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 817,51 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 34 582,27 | 32 175,94 | 36 012,46 | 37 148,46 | 36 430,21 | 40 635,36 | 44 404,10 | 31 540,69 | 36 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 110,30 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 788,41 | 292,79 | 1 551,69 | 349,10 | 264,63 | 285,74 | 4 383,49 | 2 436,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 351,91 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 170,13 | 66,51 | 112,81 | 115,06 | 84,18 | 82,52 | 54,32 | 4 441,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127,23 | |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 12 522,40 | 4 125,25 | 3 337,25 | 3 337,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 892,22 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 51 223,62 | 59 131,14 | 31 863,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 218,58 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,84 | 188,21 | 188,21 | 188,21 | 345,05 | 219,57 | 156,84 | 156,84 | 188,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787,98 | |
2273 | Оплата електроенергії | 657,75 | 2 170,42 | 2 748,89 | 2 577,57 | 2 329,37 | 1 642,08 | 1 456,42 | 1 178,17 | 1 204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 964,76 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 015,20 | 676,80 | 0,00 | 846,00 | 676,80 | 846,00 | 676,80 | 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 414,40 | |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802,50 | 214,00 | 321,00 | 267,50 | 0,00 | ||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||
Всього | 183 397,53 | 234 416,18 | 249 395,38 | 230 127,00 | 199 380,04 | 232 319,11 | 218 740,07 | 167 602,53 | 202 307,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 684,89 | ||
Завідувач | |||||||||||||||
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 90 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Оплата природного газу | ||
Всього | 0,00 | |
Всього |
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 148 000,67 | 144 579,25 | 147 918,01 | 154 132,19 | 156 413,00 | 177 076,59 | 167 169,20 | 125 953,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 242,88 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 34 582,27 | 32 175,94 | 36 012,46 | 37 148,46 | 36 430,21 | 40 635,36 | 44 404,10 | 31 540,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 929,49 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 788,41 | 292,79 | 1 551,69 | 349,10 | 264,63 | 285,74 | 4 383,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 915,85 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 170,13 | 66,51 | 112,81 | 115,06 | 84,18 | 82,52 | 54,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,53 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 12 522,40 | 4 125,25 | 3 337,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 554,97 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 51 223,62 | 59 131,14 | 31 863,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 218,58 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,84 | 188,21 | 188,21 | 188,21 | 345,05 | 219,57 | 156,84 | 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599,77 |
2273 | Оплата електроенергії | 657,75 | 2 170,42 | 2 748,89 | 2 577,57 | 2 329,37 | 1 642,08 | 1 456,42 | 1 178,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,67 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 015,20 | 676,80 | 0,00 | 846,00 | 676,80 | 846,00 | 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 737,60 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802,50 | 214,00 | 321,00 | -267,50 | ||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 183 397,53 | 234 416,18 | 249 395,38 | 230 127,00 | 199 380,04 | 232 319,11 | 218 740,07 | 167 602,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 377,84 | |
Завідувач |
Додаток 4 | |||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||
Інформація | |||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | |||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 148 000,67 | 144 579,25 | 147 918,01 | 154 132,19 | 156 413,00 | 177 076,59 | 167 169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 288,91 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 34 582,27 | 32 175,94 | 36 012,46 | 37 148,46 | 36 430,21 | 40 635,36 | 44 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 388,80 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 788,41 | 292,79 | 1 551,69 | 349,10 | 264,63 | 285,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532,36 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 170,13 | 66,51 | 112,81 | 115,06 | 84,18 | 82,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,21 | |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 12 522,40 | 4 125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 217,72 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 51 223,62 | 59 131,14 | 31 863,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 218,58 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,84 | 188,21 | 188,21 | 188,21 | 345,05 | 219,57 | 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,93 | |
2273 | Оплата електроенергії | 657,75 | 2 170,42 | 2 748,89 | 2 577,57 | 2 329,37 | 1 642,08 | 1 456,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 582,50 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 015,20 | 676,80 | 0,00 | 846,00 | 676,80 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060,80 | |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802,50 | 214,00 | -588,50 | ||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||
Всього | 183 397,53 | 234 416,18 | 249 395,38 | 230 127,00 | 199 380,04 | 232 319,11 | 218 740,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 775,31 | ||
Завідувач | |||||||||||||||
Додаток 4 | |||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||
виконкому міської ради | |||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||
Інформація | |||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | |||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
2111 | Заробітна плата | 148 000,67 | 144 579,25 | 147 918,01 | 154 132,19 | 156 413,00 | 177 076,59 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 34 582,27 | 32 175,94 | 36 012,46 | 37 148,46 | 36 430,21 | 40 635,36 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 788,41 | 292,79 | 1 551,69 | 349,10 | 264,63 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 170,13 | 66,51 | 112,81 | 115,06 | 84,18 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 12 522,40 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 51 223,62 | 59 131,14 | 31 863,82 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,84 | 188,21 | 188,21 | 188,21 | 345,05 | 219,57 |
2273 | Оплата електроенергії | 657,75 | 2 170,42 | 2 748,89 | 2 577,57 | 2 329,37 | 1 642,08 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 015,20 | 676,80 | 0,00 | 846,00 | 676,80 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.топливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802,50 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | ||||||
Всього | 183 397,53 | 234 416,18 | 249 395,38 | 230 127,00 | 199 380,04 | 232 319,11 | |
Завідувач |
Дошкільний навчальний заклад | № 90 | |
станом на 01.07.2023 р. | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 928 119,71 | |
Нарахування на оплату праці | 216 984,70 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | |
Продукти харчування | 0,00 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 25 364,91 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід,Послуги з видалення сухостійних дерев, послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи централізованого опалення, Промивка систем теплопостачання, |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 142 218,58 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 1 267,30 | |
Оплата електроенергії | 11 941,46 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 214,80 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 1 329 111,46 | |
Всього | 1 329 111,46 | |
0,00 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 90 | ||
станом на 01.04.2023 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 440 497,93 | ||
Нарахування на оплату праці | 102 770,67 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | ||
Продукти харчування | 0,00 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 9 178,01 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід,Послуги з видалення сухостійних дерев | |
Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата теплопостачання | 110 354,76 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 533,26 | ||
Оплата електроенергії | 6 246,31 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 692,00 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 671 272,94 | ||
Всього | 671 272,94 | ||
0,00 | |||
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2022 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 90 | ||
станом на 31.12.2022 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 2 066 816,09 | ||
Нарахування на оплату праці | 457 281,00 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 872,00 | Сода кальцинована, засіб для чищення, мило рідке, паперові рушники, пакети для сміття, папір офісний, подарунки до Нового року дітям пільгової категорії | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 13 502,00 | Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "СефДез хенд " (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "Дез ТАБ нью " (таблетка) | |
Продукти харчування | 8 306,94 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 48 175,62 | Реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Технічне та аварійне обслуговування водопостачання та водовідведення, Послуги з технічного та аварійного обслуговування (центральне опалення,холодне водопостачання та водовідведення), послуги з тех.обслуговування обладнання (тепловий лічильник), Послуги з тех.обслуговування внутрініх мереж теплопостачання (промивка си-ми опалення), послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів(повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення.), Послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань атвоматичної пожежної сигналізації | |
Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата теплопостачання | 328 103,81 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 4 015,11 | ||
Оплата електроенергії | 52 252,65 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 682,21 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 2 994 007,43 | ||
Всього | 0,00 | ||
2 994 007,43 |
Додаток 4 | |||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||
Інформація | |||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | |||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 148 000,67 | 144 579,25 | 147 918,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 497,93 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 34 582,27 | 32 175,94 | 36 012,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 770,67 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 788,41 | 292,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081,20 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 170,13 | 66,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,64 | |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465,57 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 51 223,62 | 59 131,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 354,76 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,84 | 188,21 | 188,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,26 | |
2273 | Оплата електроенергії | 657,75 | 2 170,42 | 2 748,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577,06 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 015,20 | 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692,00 | |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||
Всього | 183 397,53 | 234 416,18 | 249 395,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 209,09 | ||
Завідувач | |||||||||||||||
Додаток 4 | ||||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |||
2111 | Заробітна плата | 229 047,55 | 220 615,41 | 159 431,53 | 132 032,07 | 148 583,25 | 203 130,54 | 188 945,11 | 153 972,61 | 183 907,86 | 141 300,23 | 159 592,24 | 184 999,96 | 2 105 558,36 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 52 054,63 | 48 690,30 | 42 533,85 | 32 480,44 | 38 687,62 | 47 800,20 | 45 586,30 | 38 217,16 | 37 508,30 | 35 162,17 | 37 684,82 | 41 568,97 | 497 974,76 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 275,07 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,29 | 0,00 | 2 600,00 | 10 660,00 | 15 635,87 | ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 1 269,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,46 | ||
2230 | Продукти харчування | 7 513,25 | 6 786,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 299,75 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3 065,34 | 1 200,00 | 9 646,81 | 4 149,27 | 3 024,57 | 1 824,57 | 10 469,58 | 3 833,20 | 3 833,20 | 4 827,94 | 14 213,58 | 60 088,06 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 12 270,30 | 90 839,15 | 64 078,21 | 56 560,22 | 5 336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 019,33 | 328 103,81 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 752,83 | 1 035,15 | 564,63 | 188,21 | 219,57 | 188,21 | 125,47 | 282,31 | 156,84 | 125,47 | 188,21 | 188,21 | 4 015,11 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 11 029,09 | 12 110,11 | 12 113,21 | 2 518,54 | 2 544,55 | 1 794,00 | 1 293,64 | 1 019,04 | 1 202,10 | 1 519,41 | 2 078,14 | 3 030,82 | 52 252,65 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 1 022,76 | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 708,75 | 567,00 | 283,50 | 1 522,80 | 1 522,80 | 1 353,60 | 8 682,21 | ||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||||
Всього | 312 667,65 | 386 686,84 | 280 944,19 | 233 993,29 | 200 112,37 | 256 504,52 | 238 483,84 | 204 527,70 | 228 371,74 | 183 463,28 | 208 494,15 | 355 034,47 | 3 089 284,04 | |||
Завідувач | ||||||||||||||||
18.02.2022р. | Додаток 4 | |||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 229 047,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 047,55 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 52 054,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 054,63 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 7 513,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 513,25 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 12 270,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,30 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 752,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,83 |
2273 | Оплата електроенергії | 11 029,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 029,09 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 312 667,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 667,65 | |
17.01.2022р.
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ № 90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 172 232,15 | 189 685,78 | 173 310,35 | 178 267,13 | 196 643,93 | 208 370,79 | 257 608,26 | 182 119,42 | 203 274,33 | 203 714,11 | 189 081,87 | 214 373,00 | 2 368 681,12 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41 486,26 | 44 400,60 | 39 497,63 | 40 494,92 | 47 941,76 | 47 677,60 | 58 329,88 | 42 657,08 | 47 353,68 | 45 820,89 | 43 182,50 | 49 569,93 | 548 412,73 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 346,31 | 1 082,21 | 1 261,06 | 739,11 | 90,51 | 64,35 | 64,35 | 32 342,77 | 0,00 | 20 633,18 | 1 065,21 | 61 689,06 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 1 028,40 | 981,60 | 981,60 | 715,44 | 0,00 | 1 333,75 | 2 447,46 | 9 216,25 |
2230 | Продукти харчування | 6 453,65 | 8 282,20 | 8 278,55 | 7 909,53 | 7 356,70 | 7 971,75 | 7 287,65 | 6 530,70 | 7 929,10 | 5 530,45 | 6 791,70 | 6 594,60 | 86 916,58 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2 985,68 | 1 358,20 | 2 566,64 | 3 237,62 | 16 424,64 | 6 965,84 | 3 291,70 | 2 086,64 | 1 950,29 | 59 061,04 | 100 578,29 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 50 121,60 | 49 780,78 | 40 438,10 | 19 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 179,61 | 100 666,85 | 284 428,85 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 1 553,95 | 772,00 | 898,12 | 772,00 | 948,57 | 794,80 | 958,51 | 756,72 | 857,62 | 731,50 | 832,39 | 9 876,18 |
2273 | Оплата електроенергії | -372,77 | 4 199,44 | 2 014,12 | 7 545,99 | 6 949,00 | 6 350,86 | 5 811,56 | 5 035,49 | 4 776,36 | 6 349,51 | 8 402,67 | 22 060,48 | 79 122,71 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 65,32 | 195,96 | 326,61 | 326,61 | 130,64 | 0,00 | 911,52 | 0,00 | 1 709,10 | 1 025,46 | 1 139,40 | 1 709,12 | 7 539,74 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 232 940,02 | 304 275,84 | 278 047,93 | 278 499,66 | 283 154,28 | 275 676,10 | 348 214,26 | 245 312,99 | 302 149,20 | 265 384,68 | 284 426,47 | 458 380,08 | 3 556 461,51 |
21.12.2021р.
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ № 90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 172 232,15 | 189 685,78 | 173 310,35 | 178 267,13 | 196 643,93 | 208 370,79 | 257 608,26 | 182 119,42 | 203 274,33 | 203 714,11 | 189 081,87 | 0,00 | 2 154 308,12 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41 486,26 | 44 400,60 | 39 497,63 | 40 494,92 | 47 941,76 | 47 677,60 | 58 329,88 | 42 657,08 | 47 353,68 | 45 820,89 | 43 182,50 | 0,00 | 498 842,80 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 346,31 | 1 082,21 | 1 261,06 | 739,11 | 90,51 | 64,35 | 64,35 | 32 342,77 | 0,00 | 20 633,18 | 0,00 | 60 623,85 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 1 028,40 | 981,60 | 981,60 | 715,44 | 0,00 | 1 333,75 | 0,00 | 6 768,79 |
2230 | Продукти харчування | 6 453,65 | 8 282,20 | 8 278,55 | 7 909,53 | 7 356,70 | 7 971,75 | 7 287,65 | 6 530,70 | 7 929,10 | 5 530,45 | 6 791,70 | 0,00 | 80 321,98 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2 985,68 | 1 358,20 | 2 566,64 | 3 237,62 | 16 424,64 | 6 965,84 | 3 291,70 | 2 086,64 | 1 950,29 | 0,00 | 41 517,25 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 50 121,60 | 49 780,78 | 40 438,10 | 19 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 179,61 | 0,00 | 183 762,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 1 553,95 | 772,00 | 898,12 | 772,00 | 948,57 | 794,80 | 958,51 | 756,72 | 857,62 | 731,50 | 0,00 | 9 043,79 |
2273 | Оплата електроенергії | -372,77 | 4 199,44 | 2 014,12 | 7 545,99 | 6 949,00 | 6 350,86 | 5 811,56 | 5 035,49 | 4 776,36 | 6 349,51 | 8 402,67 | 0,00 | 57 062,23 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 65,32 | 195,96 | 326,61 | 326,61 | 130,64 | 0,00 | 911,52 | 0,00 | 1 709,10 | 1 025,46 | 1 139,40 | 0,00 | 5 830,62 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 232 940,02 | 304 275,84 | 278 047,93 | 278 499,66 | 283 154,28 | 275 676,10 | 348 214,26 | 245 312,99 | 302 149,20 | 265 384,68 | 284 426,47 | 0,00 | 3 098 081,43 |
12.11.2021р.
Дошкільний навчальний заклад | № 90 | |
станом на 01.10.2021 р. | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 761 512,14 | |
Нарахування на оплату праці | 409 839,41 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 74 659,48 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Ліжко дитяче + Матрац ватний 1400х600; |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 11 172,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 52 477,62 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 55 871,95 | Реагування наряду полійії, Вивезення ополого лисття та гілок, Цілодобове спостереження АПС, Дератизація, Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води, Камерне знезараження речей, Повірка домових каналів, Послуги ремонту з си-ми електроживлення усун.авар.сит-цій, лабораторні дослідження по мік-фіз показникам |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 172 582,39 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 7 454,67 | |
Оплата електроенергії | 42 310,05 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 665,76 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 2 591 545,47 | |
Всього | 2 591 545,47 | |
0,00 |
12.11.2021р.
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2021 рік за вересень | ||
Заклад | 2210 | |
Найменування | сума | |
ДНЗ № 90 | Принтер лазер MFP | 5498,00 |
5498,00 |
25.10.2021р. | Додаток 4 | |||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ № 90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 172 232,15 | 189 685,78 | 173 310,35 | 178 267,13 | 196 643,93 | 208 370,79 | 257 608,26 | 182 119,42 | 203 274,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 512,14 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41 486,26 | 44 400,60 | 39 497,63 | 40 494,92 | 47 941,76 | 47 677,60 | 58 329,88 | 42 657,08 | 47 353,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 839,41 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 346,31 | 1 082,21 | 1 261,06 | 739,11 | 90,51 | 64,35 | 64,35 | 32 342,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 990,67 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 1 028,40 | 981,60 | 981,60 | 715,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 435,04 |
2230 | Продукти харчування | 6 453,65 | 8 282,20 | 8 278,55 | 7 909,53 | 7 356,70 | 7 971,75 | 7 287,65 | 6 530,70 | 7 929,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 999,83 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2 985,68 | 1 358,20 | 2 566,64 | 3 237,62 | 16 424,64 | 6 965,84 | 3 291,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 480,32 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 50 121,60 | 49 780,78 | 40 438,10 | 19 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 582,39 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 1 553,95 | 772,00 | 898,12 | 772,00 | 948,57 | 794,80 | 958,51 | 756,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 454,67 |
2273 | Оплата електроенергії | -372,77 | 4 199,44 | 2 014,12 | 7 545,99 | 6 949,00 | 6 350,86 | 5 811,56 | 5 035,49 | 4 776,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 310,05 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 65,32 | 195,96 | 326,61 | 326,61 | 130,64 | 0,00 | 911,52 | 0,00 | 1 709,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665,76 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 232 940,02 | 304 275,84 | 278 047,93 | 278 499,66 | 283 154,28 | 275 676,10 | 348 214,26 | 245 312,99 | 302 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 270,28 | |
Завідувач |
22.09.2021р. | Додаток 4 | |||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ № 90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 172 232,15 | 189 685,78 | 173 310,35 | 178 267,13 | 196 643,93 | 208 370,79 | 257 608,26 | 182 119,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 237,81 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41 486,26 | 44 400,60 | 39 497,63 | 40 494,92 | 47 941,76 | 47 677,60 | 58 329,88 | 42 657,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 485,73 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 346,31 | 1 082,21 | 1 261,06 | 739,11 | 90,51 | 64,35 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 647,90 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 1 028,40 | 981,60 | 981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 719,60 |
2230 | Продукти харчування | 6 453,65 | 8 282,20 | 8 278,55 | 7 909,53 | 7 356,70 | 7 971,75 | 7 287,65 | 6 530,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 070,73 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2 985,68 | 1 358,20 | 2 566,64 | 3 237,62 | 16 424,64 | 6 965,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 188,62 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 50 121,60 | 49 780,78 | 40 438,10 | 19 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 582,39 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 1 553,95 | 772,00 | 898,12 | 772,00 | 948,57 | 794,80 | 958,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 697,95 |
2273 | Оплата електроенергії | -372,77 | 4 199,44 | 2 014,12 | 7 545,99 | 6 949,00 | 6 350,86 | 5 811,56 | 5 035,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 533,69 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 65,32 | 195,96 | 326,61 | 326,61 | 130,64 | 0,00 | 911,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956,66 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 232 940,02 | 304 275,84 | 278 047,93 | 278 499,66 | 283 154,28 | 275 676,10 | 348 214,26 | 245 312,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 121,08 |
25.08.2021р | Додаток 4 | |||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ № 90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 172 232,15 | 189 685,78 | 173 310,35 | 178 267,13 | 196 643,93 | 208 370,79 | 257 608,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 118,39 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41 486,26 | 44 400,60 | 39 497,63 | 40 494,92 | 47 941,76 | 47 677,60 | 58 329,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 828,65 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 346,31 | 1 082,21 | 1 261,06 | 739,11 | 90,51 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 583,55 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 1 028,40 | 981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738,00 |
2230 | Продукти харчування | 6 453,65 | 8 282,20 | 8 278,55 | 7 909,53 | 7 356,70 | 7 971,75 | 7 287,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 540,03 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2 985,68 | 1 358,20 | 2 566,64 | 3 237,62 | 16 424,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 222,78 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 50 121,60 | 49 780,78 | 40 438,10 | 19 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 582,39 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 1 553,95 | 772,00 | 898,12 | 772,00 | 948,57 | 794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739,44 |
2273 | Оплата електроенергії | -372,77 | 4 199,44 | 2 014,12 | 7 545,99 | 6 949,00 | 6 350,86 | 5 811,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 498,20 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 65,32 | 195,96 | 326,61 | 326,61 | 130,64 | 0,00 | 911,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956,66 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 232 940,02 | 304 275,84 | 278 047,93 | 278 499,66 | 283 154,28 | 275 676,10 | 348 214,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 808,09 |
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ № 90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 172 232,15 | 189 685,78 | 173 310,35 | 178 267,13 | 196 643,93 | 208 370,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 510,13 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41 486,26 | 44 400,60 | 39 497,63 | 40 494,92 | 47 941,76 | 47 677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 498,77 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 346,31 | 1 082,21 | 1 261,06 | 739,11 | 90,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 519,20 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 1 028,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756,40 |
2230 | Продукти харчування | 6 453,65 | 8 282,20 | 8 278,55 | 7 909,53 | 7 356,70 | 7 971,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 252,38 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2 985,68 | 1 358,20 | 2 566,64 | 3 237,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 798,14 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 50 121,60 | 49 780,78 | 40 438,10 | 19 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 582,39 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 1 553,95 | 772,00 | 898,12 | 772,00 | 948,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944,64 |
2273 | Оплата електроенергії | -372,77 | 4 199,44 | 2 014,12 | 7 545,99 | 6 949,00 | 6 350,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 686,64 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 65,32 | 195,96 | 326,61 | 326,61 | 130,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,14 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 232 940,02 | 304 275,84 | 278 047,93 | 278 499,66 | 283 154,28 | 275 676,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 593,83 |
14.06.2021р. | Додаток 4 | |||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 172 232,15 | 189 685,78 | 173 310,35 | 178 267,13 | 196 643,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 139,34 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41 486,26 | 44 400,60 | 39 497,63 | 40 494,92 | 47 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 821,17 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 346,31 | 1 082,21 | 1 261,06 | 739,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 428,69 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 |
2230 | Продукти харчування | 6 453,65 | 8 282,20 | 8 278,55 | 7 909,53 | 7 356,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 280,63 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2 985,68 | 1 358,20 | 2 566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560,52 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 50 121,60 | 49 780,78 | 40 438,10 | 19 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 582,39 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 1 553,95 | 772,00 | 898,12 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996,07 |
2273 | Оплата електроенергії | -372,77 | 4 199,44 | 2 014,12 | 7 545,99 | 6 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 335,78 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 65,32 | 195,96 | 326,61 | 326,61 | 130,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,14 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 232 940,02 | 304 275,84 | 278 047,93 | 278 499,66 | 283 154,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 917,73 | |
Завідувач | ||||||||||||||
14.04.2021
|
22.03.2021 | Додаток 4 | |||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 172 232,15 | 189 685,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 917,93 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41 486,26 | 44 400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 886,86 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346,31 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
2230 | Продукти харчування | 6 453,65 | 8 282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 735,85 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 50 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 197,01 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 1 553,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553,95 |
2273 | Оплата електроенергії | -372,77 | 4 199,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826,67 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 65,32 | 195,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,28 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 232 940,02 | 304 275,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 215,86 | |
Завідувач |
12.02.2021
|
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 172 232,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 232,15 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 41 486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 486,26 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 6 453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 453,65 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 075,41 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | -372,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -372,77 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,32 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 232 940,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 940,02 | |
Завідувач | ||||||||||||||
Благодійні внески за 2020 рік за січень- грудень | ||||||||
Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього | ||||
Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума | |||
ДНЗ № 90 | Туалет.папір, рушники паперові | 1314,30 | Мікросепт | 190,00 | ||||
мило господарче, сода,чистяче | 3877,76 | Дезтаб,мікрасепт | 3650,00 | |||||
Стіл різний б/у | 350,00 | Гіпохлоріт | 246,00 | |||||
Комод б/у | 300,00 | |||||||
Стілаж б/у | 270,00 | |||||||
Миски | 88,00 | |||||||
Лампа енергосберигаюча | 216,00 | |||||||
Всього | 0,00 | 6416,06 | 4086,00 | 10502,06 | ||||
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 153 245,49 | 151 596,96 | 119 997,02 | 129 671,67 | 119 105,44 | 171 371,23 | 219 630,74 | 129 005,16 | 141 489,98 | 159 607,88 | 158 452,40 | 165 826,32 | 1 819 000,29 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 36 273,16 | 34 911,43 | 30 143,42 | 32 786,48 | 30 818,04 | 40 089,89 | 50 523,99 | 33 429,58 | 34 175,49 | 39 382,76 | 36 374,21 | 38 517,71 | 437 426,16 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 119,01 | 735,52 | 10 650,00 | 1 040,81 | 2 427,72 | 1 573,33 | 3 204,68 | 21 549,46 | 3 410,06 | 9 622,74 | 2 054,90 | 58 388,23 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 161,24 | 41,47 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 756,00 | 0,00 | 1 235,00 | 2 225,90 | 1 899,10 | 1 680,00 | 11 998,71 |
2230 | Продукти харчування | 7 971,95 | 6 335,90 | 4 574,23 | 0,00 | 784,03 | 5 892,05 | 5 907,96 | 6 875,90 | 9 023,51 | 8 605,55 | 8 130,90 | 8 255,55 | 72 357,53 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 151 645,20 | 21 414,21 | 220,00 | 6 017,95 | 7 945,96 | 2 270,96 | 179 325,00 | 1 160,50 | 1 292,20 | 21 664,88 | 393 299,45 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 71 328,23 | 42 864,92 | 31 951,90 | 9 034,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,36 | 28 683,48 | 34 262,77 | 219 722,21 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 709,62 | 1 501,47 | 292,74 | 141,40 | 645,88 | 898,12 | 772,00 | 847,67 | 822,45 | 847,67 | 872,90 | 8 351,92 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 5 603,90 | 6 037,53 | 2 559,34 | 1 735,36 | 1 421,96 | 4 126,82 | 3 921,23 | 3 847,25 | 4 422,44 | 5 438,77 | 13 386,09 | 52 500,69 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 783,86 | 522,57 | 0,00 | 130,64 | 261,29 | 261,29 | 326,61 | 326,61 | 457,25 | 261,29 | 457,25 | 3 788,66 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 197 490,60 | 273 892,74 | 358 063,35 | 229 326,34 | 163 010,27 | 232 127,97 | 291 624,21 | 179 806,12 | 391 819,97 | 221 691,15 | 251 002,76 | 286 978,37 | 3 076 833,85 | |
Завідувач | ||||||||||||||
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 153 245,49 | 151 596,96 | 119 997,02 | 129 671,67 | 119 105,44 | 171 371,23 | 219 630,74 | 129 005,16 | 141 489,98 | 159 607,88 | 1 494 721,57 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 36 273,16 | 34 911,43 | 30 143,42 | 32 786,48 | 30 818,04 | 40 089,89 | 50 523,99 | 33 429,58 | 34 175,49 | 39 382,76 | 362 534,24 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 119,01 | 735,52 | 10 650,00 | 1 040,81 | 2 427,72 | 1 573,33 | 3 204,68 | 21 549,46 | 3 410,06 | 46 710,59 | ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 161,24 | 41,47 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 756,00 | 0,00 | 1 235,00 | 2 225,90 | 8 419,61 | ||
2230 | Продукти харчування | 7 971,95 | 6 335,90 | 4 574,23 | 0,00 | 784,03 | 5 892,05 | 5 907,96 | 6 875,90 | 9 023,51 | 8 605,55 | 55 971,08 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 151 645,20 | 21 414,21 | 220,00 | 6 017,95 | 7 945,96 | 2 270,96 | 179 325,00 | 1 160,50 | 370 342,37 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 71 328,23 | 42 864,92 | 31 951,90 | 9 034,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 921,73 | 306 101,33 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 709,62 | 1 501,47 | 292,74 | 141,40 | 645,88 | 898,12 | 772,00 | 847,67 | 822,45 | 6 631,35 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 5 603,90 | 6 037,53 | 2 559,34 | 1 735,36 | 1 421,96 | 4 126,82 | 3 921,23 | 3 847,25 | 4 422,44 | 33 675,83 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 783,86 | 522,57 | 0,00 | 130,64 | 261,29 | 261,29 | 326,61 | 326,61 | 457,25 | 3 070,12 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 197 490,60 | 273 892,74 | 358 063,35 | 229 326,34 | 163 010,27 | 232 127,97 | 291 624,21 | 179 806,12 | 391 819,97 | 371 016,52 | 0,00 | 0,00 | 2 688 178,09 | |
Завідувач |
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 153 245,49 | 151 596,96 | 119 997,02 | 129 671,67 | 119 105,44 | 171 371,23 | 219 630,74 | 129 005,16 | 141 489,98 | 1 335 113,69 | |||
2120 | Нарахування на оплату праці | 36 273,16 | 34 911,43 | 30 143,42 | 32 786,48 | 30 818,04 | 40 089,89 | 50 523,99 | 33 429,58 | 34 175,49 | 323 151,48 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 119,01 | 735,52 | 10 650,00 | 1 040,81 | 2 427,72 | 1 573,33 | 3 204,68 | 21 549,46 | 43 300,53 | |||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 161,24 | 41,47 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 756,00 | 0,00 | 1 235,00 | 6 193,71 | |||
2230 | Продукти харчування | 7 971,95 | 6 335,90 | 4 574,23 | 0,00 | 784,03 | 5 892,05 | 5 907,96 | 6 875,90 | 9 023,51 | 47 365,53 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 151 645,20 | 21 414,21 | 220,00 | 6 017,95 | 7 945,96 | 2 270,96 | 179 325,00 | 369 181,87 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 71 328,23 | 42 864,92 | 31 951,90 | 9 034,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 179,60 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 709,62 | 1 501,47 | 292,74 | 141,40 | 645,88 | 898,12 | 772,00 | 847,67 | 5 808,90 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 5 603,90 | 6 037,53 | 2 559,34 | 1 735,36 | 1 421,96 | 4 126,82 | 3 921,23 | 3 847,25 | 29 253,39 | |||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 783,86 | 522,57 | 0,00 | 130,64 | 261,29 | 261,29 | 326,61 | 326,61 | 2 612,87 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 197 490,60 | 273 892,74 | 358 063,35 | 229 326,34 | 163 010,27 | 232 127,97 | 291 624,21 | 179 806,12 | 391 819,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 161,57 | |
Завідувач | ||||||||||||||
внески за вересень місяць 2020рік. | |||||||||
№ п/п | Установа | Від кого | КЕКВ | Рахунок | Найменування | Од вимір. | кіль-ть | Ціна | Сума |
1 | ДНЗ№42 | батьки | 2210 | 1114 | Наматрасник | шт | 20 | 1400,00 | |
Всього: | 1400,00 | ||||||||
2 | ДНЗ№90 | батьки | 2210 | 1812/2 | Господар.мило,сода кальц. | шт | 352,80 | ||
2210 | 1812/1 | Туалетний папір.рушники паперові,папір офісний | 76,00 | ||||||
Всього: | 428,80 | ||||||||
3 | ДНЗ № 254 | батьки | 2210 | 1812/1 | Папір туалетний | шт. | 24 | 4,00 | 96,00 |
Всього: | 96,00 | ||||||||
4 | ДНЗ№295 | батьки | 2210 | 1812/1 | Канцтовари | шт | 246,13 | ||
2210 | 1812/1 | Туалетний папір, | уп | 1 | 121,36 | ||||
2210 | 1812/2 | Госптовари,госпматеріали | шт | 533,94 | |||||
Всього: | 901,43 | ||||||||
Разом за вересень: по ДНЗ: | 2826,23 | ||||||||
5 | КЗШ№51 | батьки | 2220 | 1512 | Госпісепт | шт | 2 | 360 | 720,00 |
Всього: | 720,00 | ||||||||
6 | КЗШ №74 | батьки | 2210 | 1113 | Шафа | шт | 7 | 15 350,00 | |
2210 | 1113 | Дошки | шт | 6 | 4 866,00 | ||||
2210 | 1113 | Комод | шт | 1 | 1 400,00 | ||||
2210 | 1812/2 | Вхідні двері | шт | 1 | 3 500,00 | ||||
2220 | 1512 | Дезтабнью | шт | 4 | 1 140,00 | ||||
Всього: | 26 256,00 | ||||||||
7 | КЗШ№118 | батьки | 2210 | 1113 | Жалюзі | шт. | 2 | 3 438,00 | |
2210 | 1113 | Бензопила | шт | 1 | 3 200,00 | ||||
Всього: | 6 638,00 | ||||||||
8 | КЗШ № 120 | батьки | 2210 | 1113 | Телевізор | шт | 2 | 11 730,00 | |
2210 | 1113 | Шафа | шт | 1 | 4 520,00 | ||||
2210 | 1113 | Жалюзі | шт | 4 | 4 960,00 | ||||
Всього: | 21 210,00 | ||||||||
9 | КПНЛ | батьки | 2210 | 1812/2 | Щітки | шт | 10 | 150,00 | |
2210 | 1518 | Ветошь | кг | 2 | 17,30 | ||||
Всього: | 167,30 | ||||||||
Всього по КЗШ: | 54 991,30 | ||||||||
10 | ДЮСШ-10 | батьки | 2210 | 1812/1 | Світильник | шт | 6 | 4 500,00 | |
2210 | 1812/2 | Пензлик,ганчір’я | 62,00 | ||||||
2210 | 1113 | Гімнастична стінка | шт | 15 | 7 500,00 | ||||
Всього: | 12 062,00 | ||||||||
РАЗОМ за вересень: | 69 879,53 | ||||||||
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КСДНЗ №90. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 153 245,49 | 151 596,96 | 119 997,02 | 129 671,67 | 119 105,44 | 171 371,23 | 219 630,74 | 1 064 618,55 | |||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 36 273,16 | 34 911,43 | 30 143,42 | 32 786,48 | 30 818,04 | 40 089,89 | 50 523,99 | 255 546,41 | |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 119,01 | 735,52 | 10 650,00 | 1 040,81 | 2 427,72 | 1 573,33 | 18 546,39 | |||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 161,24 | 41,47 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 756,00 | 4 958,71 | |||||
2230 | Продукти харчування | 7 971,95 | 6 335,90 | 4 574,23 | 0,00 | 784,03 | 5 892,05 | 5 907,96 | 31 466,12 | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 151 645,20 | 21 414,21 | 220,00 | 6 017,95 | 7 945,96 | 187 585,91 | |||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 71 328,23 | 42 864,92 | 31 951,90 | 9 034,55 | 0,00 | 0,00 | 155 179,60 | |||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 709,62 | 1 501,47 | 292,74 | 141,40 | 645,88 | 898,12 | 4 189,23 | |||||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 5 603,90 | 6 037,53 | 2 559,34 | 1 735,36 | 1 421,96 | 4 126,82 | 21 484,91 | |||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 783,86 | 522,57 | 0,00 | 130,64 | 261,29 | 261,29 | 1 959,65 | |||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 197 490,60 | 273 892,74 | 358 063,35 | 229 326,34 | 163 010,27 | 232 127,97 | 291 624,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 535,48 | |
Завідувач | ||||||||||||||